400-123-4567

13988999988

巴黎人注册

联系我们

公司地址:广东省广州市天河区88号
联系方式:400-123-4567
公司传真:+86-123-4567
手机:13988999988

关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告(

来源:网络整理作者:http://www.cssysb.co 日期:2019/05/16 03:05 浏览:

为基金份额的日期

现金宝货币市场基金招募说明书》等

收益支付对象 2019年5月15日在嘉实基金管理有限公司

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因

额持有人全部未支付收益)×当日基金收益

1公告基本信息

关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告(2019年第5号)查看PDF原文

收益累计期间 自2019年4月15日

收益结转的基金份额可赎回起始日 2019年5月16日

止。)

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投

(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

代销机构:腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司。

基金合同生效日 2016年12月22日

基金主代码 003460

(2)2019年5月15日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有

人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日

资手续费。

基金简称 嘉实现金宝货币

公告送出日期:2019年5月15日

去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为

(4)咨询办法

税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基

基金名称 嘉实现金宝货币市场基金

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

2与收益支付相关的其他信息

累加)

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉

登记在册的本基金份额持有人

(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2019年5月15日直接计入其基金账户,2019年5月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

金收益,暂免征收所得税

关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告

当日收益分配前所持有的基金份额+基金份

基金份额持有人日收益=(基金份额持有人

收益集中支付并自动结转 2019年5月15日

实现金宝货币市场基金基金合同》、《嘉实

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:

至2019年5月14日止

3其他需要提示的事项

(2019年第5号)

首页
电话
短信
联系